Ray Dalio y el dilema de Sillicon Valley vs Wall Street

Ray Dalio es uno de los inversionistas más famosos en el presente. Nacido en 1949 en la Ciudad de Nueva York. Dalio ha ido poco a poco con la revolución tecnológica y de sistemas creando un modelo y una filosofía de inversión.

Ray Dalio empezó con maneras muy tradicionales de estudiar los datos y de invertir. En tiempos anteriores a la existencia del internet y tiempos en los que las computadoras no tenían un uso cotidiano; el método para obtener nuevos indicadores económicos era de manera presencial, por la radio, la televisión o el periódico. De igual forma lo que ahora son bases de datos antes eran solo grande archivos de papel. En pocas palabras: El proceso de datos estaba manejado, fuera de alguna simple calculadora o un abaco, por el mismo inversionista.

Con el paso de los años, Dalio se fue transformando hacia una manera más automatizada de invertir. Su método de trabajar y sus ideas lograron que creara Bridgewater Associates uno de los fondos de inversión más exitosos de la historia.

Ray Dalio es de los pocos que por su gran capacidad adaptativa e inteligencia ha podido discernir, dentro del mismo dilema, cual es la mejor decisión para invertir. Es posible que en un futuro este dilema deje de existir y sea claro cual es el camino indicado para llegar al éxito. Es decir, se complete la transición.

Imagínate que eres parte de un equipo de inversionistas en el legendario piso del New York Stock Exchange en los años 40. En este momento el uso de computadoras o teléfonos móviles es tema de novelas futuristas. Precisamente el tipo de ideas que a la gente que quiere hacer mucho dinero rápidamente NO les interesa.

Son las 9:00 am y a las 9:30 am, exactamente en 30 minutos, se presentará el dato de nuevos empleos creados durante la semana pasada en Estados Unidos. Este dato significará un cambio de decisiones importante. Los más grandes grupos empresariales se encuentran a la expectativa. En base al dato de empleo decidirán si encienden el interruptor a toda potencia de sus fabricas y empiezan a producir todo tipo de artículos para los nuevos afortunados que ahora tienen un empleo. Si sucede lo contrario, deberán recortar su personal ya que la demanda no será la adecuada para sostener la nómina. Todo esto significará un gran cambio en el precio del acero. En estos momentos, los artículos más codiciados y de lujo son los que tienen un gran contenido de acero. Desde el nuevo electrodoméstico para la ama de casa ejemplar hasta el reluciente automóvil para el hombre de éxito.

Aquí comienza el dilema dentro de tu mente, ¿qué harías?:

Tenemos aquí un gran dilema: ¿Qué decisión hubieras tomado? ¿Hubieras comprado o vendido antes? ¿Hubieras esperado al dato? ¿Sabiendo el diferencial entre el consenso y el dato real hubieras comprado o vendido? ¿Hubieras pedido prestado para incrementar las ganancias de tu equipo? ¿Teniendo una decisión correcta, hubieras golpeado al hombre frente a ti que al parecer tenia una voz más fuerte que la tuya y gracias a él tu equipo no podía escucharte?

Ray Dalio desde hace muchos años conoce muy bien este dilema. Él y su equipo se han dedicado a crear algoritmos matemáticos para procesar los “economic high frequency data” en sus fabulosas computadoras. De esta forma han logrado tomar y ejecutar antes que nadie decisiones de compra o venta acertadas que han resultado en ganancias millonarias. Hoy en día con y Artificial Intelligence sistemas como los que tiene Bridgewater Associates, superan a los inversionistos tradicionales y con esto a la misma economía en concreto. Muchas veces las decisiones que toman mueven capitales tan grandes que terminan provocando lo que ellos mismos supuestamente están prediciendo. Llevando a una cadena especulativa y quizás (si es que las predicciones son incorrectas en algunos momentos) burbujas económicas extraordinarias. La perdida de la esencia de la economía es un factor a considerar.

Al escuchar entrevistas de Ray Dalio en ocasiones es difícil saber si está hablando él como un economista, como un experto en geopolítica o si es realmente sólo el vocero de la gran maquinaría artificial que él ha creado y que ahora ha predecido de manera posiblemente correcta que la economía va a colapsar en los próximos tres meses.

El futuro es incierto y quizás podamos saber en algunos años si para volvernos ricos debimos comprar una computadora más avanzada y contratar una excelente conexión a internet o en cambio si debimos estudiar a los mejores pensadores de la economía. Ray Dalio ha hecho ambas cosas pero poco a poco parecería que se le ve más frecuentemente visitando proveedores de computo y servicios de machine learning en Sillicon Valley que en reuniones con inversionistas en Wall Street.

Fuentes: Ray Dalio, Principles, 2017

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